Esteu aquí:
Tresoreria
Procediments
- Arqueig anual de valors
- Arqueig mensual de fons
- Autoliquidacions IRPF
- Cancel·lació d'avals i garanties
- Compensacions mensuals d'ingressos BASE
- Comptabilització mensual per fitxers
- Comptes corrents bancaris
- Concertació de préstecs bancaris
- Conciliació anual de saldos
- Constitució d'avals i garanties
- Declaracions anuals informatives AEAT
- Excedents temporals de Tresoreria
- Execució d’embargaments AEAT
- Execució d’embargaments judicials i compensacions
- Garanties dipositades
- Informes trimestrals de morositat pel Ministeri Economia
- Ingressos de taquilles de teatres i llars d’infants
- Ingressos mensuals no generats per GTT
- Modificació de dades bancàries de proveïdors
- Multes gestionades per BASE
- Ordenació de pagaments
- Pagaments a justificar per anuncis oficials
- Pagaments a justificar per comissions bancàries i de custòdia de fons
- Pla Anual de Tresoreria
- Pòlisses de crèdit d’empreses municipals
- Recàrrec provincial IAE
- Reclamació d'interessos de demora
- Retenció de crèdits en favor dels Jutjats
- Traspàs d'imports de Preus Públics recaptats en Executiva
- Validació de descomptes IRPF en factures